EP1061｜戰爭亂到4月底？不讓自己被套牢，也不錯過小飆股的操作SOP！台股1700多檔股票，如何高勝率選股？套牢股換到強勢股，心魔大破解！ft.朱家泓.林穎

重點摘要

• 台股短期在31,500至34,200點區間震盪，關鍵變數為美伊戰爭走向與川普訪中行程是否成行
• 選股應聚焦AI供應鏈熱門主題（矽光子、散熱模組、記憶體、鈣鈦礦太陽能等），每個產業鎖定2至3檔，最終集中火力持有3至5檔
• 高殖利率底部整理股（如華固）可作為強勢股之外的補充布局，兼顧股息與價差
• 套牢弱股應果斷出清換現金，資金重配至有基本面與技術型態支撐的強勢股，避免資金長期喪失效率
• 追高是大忌，多頭趨勢中應等回檔再進場；技術分析的「停損」與「停利」紀律是避免套牢的根本

詳細內容

總體盤勢研判

朱家鴻老師指出，大盤目前受美國與伊朗衝突的不確定因素影響，短期在31,500至34,200點區間來回震盪。技術面上，3月11日的紅K高點與3月9日帶長下影線的低點分別構成上下邊界，目前均未被突破。戰事可能拖至4月中旬，加上川普月底訪中行程存變數（川普以荷姆茲海峽石油護衛為談判籌碼，中方態度強硬），建議投資人維持謹慎態度。

強勢股選股SOP

面對台股1,700多檔個股，兩位老師提供篩選流程：

1. 確認資金流向：以AI供應鏈為核心，包含矽光子、散熱模組、PCB基板、記憶體、鈣鈦礦太陽能等主題
2. 技術型態過濾：在熱門主題中選日線、週線、月線全面多頭的個股，趨勢維持較久
3. 鎖股追蹤：每個主題鎖定2至3檔，累積數十檔觀察名單
4. 集中持股：等符合進場條件時出手，資金分配於3至5檔，避免分散力道

套牢股的處理邏輯

林瑩老師以台積電為例說明長期套牢的問題：缺乏停損紀律，往往是因為「用情緒做股票」。例如有聽眾提及醫師夫妻在2,000元附近all-in台積電，目前賠損逾10%。建議操作：

• 空頭趨勢且無基本面支撐的套牢股，應趁機出清回收現金
• 資金轉入現在多頭走勢的強勢股，成本較低、心態較佳，「一來一回」可加速回本
• 鴻海在300元被套十幾年是典型案例——守著沒基本面優勢的個股，錯失AI行情整個循環

個股解析

• 旺宏（記憶體大型股）：凱基給出目標價300元，近期連續漲停。朱老師建議不要追高，等多頭回檔再進場，大型股連漲背後有大資金持續推動
• 台積電：從低點1,700多元反彈後，未能突破前高2,025元，形成頭頭低的盤整格局。技術面操作者應等盤整突破再進場；若前波低點跌破則轉短線空頭，等空轉多後再介入
• 穩懋：朱老師去年底推薦後漲幅近翻倍，目前接近前高340元壓力區，建議等345元突破後，下次回檔再布局
• 群創：法說會後連續黑K，但已突破大壓力區，符合「等回檔買上漲」邏輯
• 華固（建設股）：林瑩老師關注的高殖利率底部股，殖利率約6%，股價118元回到2024年初起漲位置，底部大盤整超過三個月，均線四線糾結，符合底部蓄積條件，壓力約120元

技術分析課程介紹

朱老師與林瑩老師合開「技術分析全攻略」課程，分兩大模組：

• 入門四大金剛：趨勢、K線、均線、籌碼與成交量
• 進階五大步驟（股市提款機SOP）：選股→等機會→進場→操作→停利

本次提供兩小時免費試聽，課程資訊放於單集文字說明欄。

精選語錄

「賠錢的股票要砍掉，賺錢的股票要讓他自己去發展。你不要說賺一點就跑掉，那既然他是賺錢你不必要擔心嘛，賠錢的才要擔心。」——朱家鴻

「你早點把資金拉出來，現在AI股票每個標股一大堆，做什麼記憶體、做什麼你都賺錢啊。你的錢卡在那邊了，這個觀念非常重要。」——朱家鴻

「與其一直去追這些強勢股，不如我們就回過頭去看看沒有人買的這一些，而且它也慢慢的有機會往上走了。」——林瑩

時間軸

• 開頭：節目背景說明，3月以來美伊衝突衝擊市場，台股展現相對韌性
• 中前段：朱家鴻分析大盤區間與不確定因素（美伊戰爭、川普訪中）
• 中段：選股SOP討論——AI主題鎖股邏輯，持股集中3至5檔建議
• 中後段：林瑩補充高殖利率底部股觀點，以華固為例
• 後段：套牢股處理邏輯，個股解析（旺宏、台積電、穩懋、群創）
• 結尾：技術分析全攻略課程介紹，免費試聽資訊